EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
164.93 | 138.46 | 26.47 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.25 | 0.59 | -0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและสิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
308.09 | 210.96 | 97.13 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-78.56 | -66.46 | -12.10 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.02 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
394.70 | 283.56 | 111.14 |
ลูกหนี้การค้า
|
-24.84 | -26.78 | 1.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.61 | -0.67 | -14.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.45 | -22.42 | 15.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.15 | 0.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.17 | 0.70 | -0.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.60 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.01 | 11.80 | -10.79 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-6.31 | 7.11 | -13.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.64 | 1.53 | 13.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
358.34 | 254.68 | 103.66 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-276.34 | -266.61 | -9.73 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
143.85 | 110.10 | 33.75 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.56 | -3.16 | -13.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-149.10 | -159.66 | 10.57 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.72 | 62.70 | -52.98 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.78 | 206.51 | -155.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-367.21 | -330.40 | -36.80 |
รับชำระค่าหุ้นที่เสนอขาย
|
214.45 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-70.00 | -35.00 | -35.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-162.26 | -96.19 | -66.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
46.99 | -1.17 | 48.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.11 | 2.28 | -1.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
48.10 | 1.11 | 46.99 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
48.10 | 1.11 | 46.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
52.49 | 36.07 | 16.42 |
ภาษีเงินได้
|
40.31 | 21.85 | 18.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
469.78 | 361.15 | 108.63 |