EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
181.76 | 88.15 | 93.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
8.50 | -0.31 | 8.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
679.38 | 682.65 | -3.27 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-10.79 | -9.79 | -1.00 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.12 | -0.21 | 0.09 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.41 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 2.26 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.22 | -0.52 | -0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
73.10 | 77.38 | -4.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
933.30 | 852.06 | 81.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.25 | -25.53 | -30.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
4.20 | 23.16 | -18.96 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
6.93 | 7.16 | -0.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
624.37 | 274.87 | 349.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | 2.98 | -4.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.10 | 0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | 8.37 | -4.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -0.74 | 0.47 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-25.57 | -17.26 | -8.31 |
| -401.20 | -465.67 | 64.47 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,489.66 | 1,125.15 | 364.50 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.14 | -0.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-792.96 | -639.41 | -153.55 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานตามโครงการ
|
-0.15 | -1.44 | 1.30 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
120.16 | 115.61 | 4.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-44.51 | -43.64 | -0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
772.22 | 556.41 | 215.81 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.54 | 0.38 | 1.16 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
309.11 | 342.35 | -33.24 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-309.00 | -365.00 | 56.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-41.85 | ||
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
5.11 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.13 | ||
เงินฝากธนาคารประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
49.43 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.93 | -1.78 | 0.86 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.66 | -3.54 | 2.88 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -1.05 | 0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.39 | -28.65 | 41.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.73 | -75.68 | -1.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
560.00 | 140.00 | 420.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-540.00 | -140.00 | -400.00 |
เงินสดจ่ายชำระการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-450.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
460.00 | 300.05 | 159.95 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-185.59 | -319.14 | 133.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-465.67 | -401.20 | -64.47 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-75.00 | -47.50 | -27.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-772.99 | -543.47 | -229.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
11.61 | -15.71 | 27.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
52.11 | 58.61 | -6.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.72 | 42.90 | 20.82 |
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
521.85 | 484.26 | 37.59 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-1,005.03 | -1,053.05 | 48.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.70 | -55.23 | 65.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
201.37 | 468.86 | -267.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-792.96 | -639.41 | -153.55 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-264.29 | 72.81 | -337.11 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงระหว่างงวด
|
-215.01 | -514.00 | 299.00 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
13.63 | 39.99 | -26.36 |