EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 123.57 51.90 71.66
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 8.50 -1.06 9.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 448.51 455.06 -6.55
    ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.75 3.04 -0.29
    กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
    		 -0.05 -0.12 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.51 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.40 0.06
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 49.39 51.48 -2.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 633.85 561.38 72.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.72 -16.75 -4.97
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.77 2.06 0.71
    ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
    		 5.39 7.44 -2.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 443.83 179.58 264.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -0.31 -0.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 -0.40 0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.01 -6.38 -2.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.52 0.65 -0.13
    เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
    		 -15.25 -9.81 -5.45
    		-264.14 -308.69 44.55
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,039.83 717.47 322.36
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.14 -0.14
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -341.13 -512.21 171.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานตามโครงการ
    		 -0.15 -1.44 1.30
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 60.90 58.20 2.70
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.98 -29.30 2.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 732.47 232.86 499.61
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.67 0.14 0.53
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
    		 109.05 213.33 -104.28
    เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
    		 -109.00 -221.00 112.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -41.85
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.13
    เงินฝากธนาคารประจำที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 49.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.78 -1.23 0.45
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.34 -2.92 2.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.06 -11.72 18.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -53.09 -49.92 -3.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 520.00 30.00 490.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -520.00
    เงินสดจ่ายชำระการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -450.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 228.00 300.05 -72.05
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -102.04 -219.28 117.24
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -308.69 -264.14 -44.55
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -27.50 -27.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -713.32 -230.79 -482.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 26.21 -9.65 35.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 52.11 58.61 -6.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 78.31 48.96 29.36
    1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 391.15 318.58 72.57
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
    		 -763.56 -669.58 -93.98
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 251.02 30.67 220.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 171.40 126.70 44.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -341.13 -512.21 171.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -137.29 -133.59 -3.70
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงระหว่างงวด
    		 -183.70 -141.04 -42.66
    ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 12.30 10.49 1.82