EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCAR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
64.81 | 19.75 | 45.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.06 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
223.72 | 230.22 | -6.50 |
ค่าเผื่อการได้รับคืนของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.38 | 1.52 | -0.15 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุน
|
-0.05 | -0.10 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.75 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.11 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.40 | 25.70 | -0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
319.04 | 277.74 | 41.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.32 | -28.92 | 2.60 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.69 | 0.65 | 0.04 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
-1.19 | -2.17 | 0.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
228.13 | 75.84 | 152.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | -3.64 | 4.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.11 | 0.40 |
| -131.84 | -150.12 | 18.28 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.20 | 6.87 | -26.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.64 | 3.34 | 0.30 |
เงินประกันค่าเช่ารถยนต์จากลูกค้า
|
-10.24 | -0.76 | -9.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
495.57 | 329.07 | 166.51 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
|
-119.20 | -233.76 | 114.56 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
60.90 | 58.20 | 2.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.40 | -14.30 | 0.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
423.87 | 139.21 | 284.66 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 0.00 | 0.37 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน
|
109.05 | 184.32 | -75.27 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-109.00 | -188.00 | 79.00 |
เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารประจำที่มีภาระค้ำประกัน
|
49.43 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.47 | -0.90 | 0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
49.38 | -7.12 | 56.49 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.57 | -24.26 | -1.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
395.00 | 30.00 | 365.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-335.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-450.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
148.00 | 100.00 | 48.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-46.82 | -114.18 | 67.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-150.12 | -131.84 | -18.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-464.50 | -140.28 | -324.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
8.74 | -8.19 | 16.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
52.11 | 58.61 | -6.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
60.85 | 50.42 | 10.43 |
1. รายการโอนสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
216.88 | 143.98 | 72.89 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-347.35 | -306.11 | -41.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
116.32 | 40.89 | 75.43 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
111.83 | 31.46 | 80.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-119.20 | -233.76 | 114.56 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
-119.62 | -33.81 | -85.81 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น
|
7.80 | 2.35 | 5.45 |