EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-88.81 | -75.68 | -13.13 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 1.65 | |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย
|
4.78 | 7.05 | -2.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
-3.06 | 0.14 | -3.20 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์(โอนกลับ)
|
-0.92 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
3.46 | -0.46 | 3.93 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -1.31 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
1.57 | 0.38 | 1.19 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โอนกลับ)
|
-1.78 | -0.77 | -1.01 |
ขาดทุน(กำไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.21 | |
ประมาณการรายจ่ายจากคดีความฟ้องร้อง
|
4.50 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.05 | 2.61 | -1.56 |
โอนกลับประมาณการค่าซ่อมโครงการร่วมทุน
|
-7.68 | 0.00 | |
รายได้อื่นๆ
|
-0.09 | -1.20 | 1.11 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -18.17 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
30.36 | 31.96 | -1.59 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-56.60 | -52.63 | -3.96 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
65.37 | -17.51 | 82.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -1.96 | 1.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | 3.85 | 0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -0.20 | -2.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.51 | -7.93 | 5.42 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
1.08 | -2.05 | 3.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.97 | 1.66 | -27.63 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.91 | -3.07 | 1.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -1.35 | 1.69 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.73 | -81.20 | 62.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.34 | -1.57 | -0.78 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.40 | -82.77 | 64.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.07 | 3.34 | -3.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | 6.51 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-7.84 | -1.22 | -6.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.97 | -0.23 | -0.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-8.88 | 8.45 | -17.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 278.85 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-16.45 | -11.20 | -5.25 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.04 | -3.79 | 1.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.63 | -7.21 | 2.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.11 | 251.65 | -274.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-50.39 | 177.33 | -227.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
196.67 | 19.34 | 177.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
146.29 | 196.67 | -50.39 |