EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-75.68 | -103.11 | 27.43 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.65 | 0.87 | 0.78 |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่าย
|
7.05 | 8.52 | -1.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
|
0.14 | -0.80 | 0.94 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(โอนกลับ)
|
-0.46 | -3.43 | 2.97 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โอนกลับ)
|
-0.77 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | -0.04 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.90 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.31 | -5.50 | 4.19 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.21 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.61 | 2.54 | 0.08 |
รายได้อื่นๆ จากการโอนกลับประมาณการค่าใช้จ่าย
|
-1.20 | -2.94 | 1.74 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-18.17 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
31.96 | 33.30 | -1.34 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
-52.63 | -71.49 | 18.86 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-17.51 | -26.52 | 9.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.89 | 0.06 | 1.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.10 | -0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.93 | 10.65 | -18.58 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.05 | -2.89 | 0.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -0.27 | 1.92 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.07 | -1.32 | -1.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | 0.25 | -1.61 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.20 | -91.43 | 10.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.05 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.57 | -5.43 | 3.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-82.77 | -96.91 | 14.14 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
3.34 | 13.00 | -9.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
6.51 | 105.10 | -98.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.90 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.32 | -0.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-1.22 | -3.24 | 2.02 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
8.45 | 116.07 | -107.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
278.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -10.90 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 5.00 | 35.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-11.20 | -11.94 | 0.74 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.79 | -5.86 | 2.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.21 | -3.50 | -3.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
251.65 | -27.21 | 278.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
177.33 | -8.05 | 185.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.34 | 27.39 | -8.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
196.67 | 19.34 | 177.33 |