EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-412.30 | -1.28 | -411.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.16 | 3.23 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
394.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 2.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.43 | -0.05 | -2.38 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.73 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียม
|
45.56 | 42.13 | 3.43 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.68 | 47.76 | -19.08 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
581.03 | -14.28 | 595.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.28 | -3.35 | 8.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.14 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-67.44 | 18.45 | -85.89 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
25.81 | 3.39 | 22.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 1.19 | -2.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
572.11 | 53.00 | 519.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-16.54 | -17.88 | 1.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.78 | -3.71 | -5.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
547.77 | 31.41 | 516.35 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-31.39 | -14.70 | -16.69 |
เพิ่มขึ้นในที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.08 | -98.39 | 98.31 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าที่ดิน
|
-133.50 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
73.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.57 | 0.06 | 3.52 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-2.75 | -1.92 | -0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-90.65 | -114.95 | 24.30 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.26 | 87.15 | -89.41 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.60 | -0.08 | -0.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-370.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.80 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 296.00 | -96.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-361.93 | -289.60 | -72.33 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-44.29 | -42.13 | -2.16 |
เงินปันผลจ่าย
|
-17.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-436.43 | 51.34 | -487.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.69 | -32.20 | 52.88 |
เงินสดได้มาจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7.15 | 39.35 | -32.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
27.84 | 7.15 | 20.69 |
zero
|
0.00 |