EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
212.29 | 95.16 | 117.13 |
รวมรายได้
|
212.29 | 95.16 | 117.13 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
9.86 | 3.69 | 6.17 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.66 | 0.25 | 0.41 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.92 | 0.34 | 0.58 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.08 | 1.36 | 0.73 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.70 | 0.26 | 1.44 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
15.22 | 5.90 | 9.32 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
197.07 | 89.26 | 107.80 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.03 | 0.00 | |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
64.06 | 292.91 | -228.85 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
64.04 | 292.91 | -228.87 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
261.10 | 382.17 | -121.07 |
| -301.84 | 0.00 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
261.10 | 382.17 | -121.07 |
การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
0.00 | 2,800.00 | |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-301.84 | -68.60 | -233.24 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-40.74 | 3,113.58 | -3,154.31 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,113.58 | 0.00 | |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,072.84 | 3,113.58 | -40.74 |
zero
|
0.00 | ||
การซื้อเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
0.00 | -2,800.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-160.80 | -69.92 | -90.88 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
195.64 | 20.00 | 175.64 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.30 | -0.17 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
0.06 | 2.08 | -2.02 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
274.26 | 150.37 | 123.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.10 | 0.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
293.98 | -2,703.45 | 2,997.43 |
เงินสดรับจากทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
0.00 | 2,800.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-301.84 | 2,731.40 | -3,033.24 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.86 | 27.95 | -35.82 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
27.95 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
20.09 | 27.95 | -7.86 |