EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KBSPIF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 2,631.9 ล้านบาท (2563: 2,695.0 ล้านบาท))
|
2,988.87 | 2,987.87 | 1.00 |
(ราคาทุน: 15.0 ล้านบาท (2563: 50.0 ล้านบาท))
|
14.99 | 49.98 | -34.99 |
เงินฝากธนาคาร
|
20.09 | 27.95 | -7.86 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์
|
50.56 | 49.68 | 0.88 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.47 | 0.17 | 0.30 |
รวมสินทรัพย์
|
3,074.98 | 3,115.65 | -40.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.14 | 2.08 | 0.06 |
รวมหนี้สิน
|
2.14 | 2.08 | 0.06 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,072.84 | 3,113.58 | -40.74 |
หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
272.84 | 313.58 | -40.74 |
| 3,072.84 | 3,113.58 | -40.74 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
|
280.00 | 280.00 | 0.00 |