EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 2Q2566
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 51.84 51.50 0.34
    รวมรายได้
    		 51.84 51.50 0.34
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.46 2.46 0.01
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.16 0.16 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.22 0.21 0.01
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.56 0.52 0.04
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.92 0.86 0.06
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4.32 4.20 0.12
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 47.52 47.30 0.22
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.01 0.02 -0.03
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 12.98 1.30 11.67
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 12.97 1.32 11.65
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 60.49 48.62 11.86
    		-112.56 -123.48 10.92
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 135.02 104.89 30.14
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -112.56 -123.48 10.92
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 22.46 -18.59 41.06
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,052.28 3,072.84 -20.56
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 3,074.74 3,054.25 20.49
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -166.96 -146.73 -20.22
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 144.48 146.84 -2.36
    ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.72 0.01 -0.74
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.56 -0.34 -0.22
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
    		 139.49 149.22 -9.72
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.12 0.02 0.10
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.06 -0.01 0.08
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.63 140.95 -33.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.56 -123.48 10.92
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.94 17.47 -22.40
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 16.60 20.09 -3.48
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
    		 11.67 37.55 -25.89