EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
51.84 | 51.50 | 0.34 |
รวมรายได้
|
51.84 | 51.50 | 0.34 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.46 | 2.46 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.22 | 0.21 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.56 | 0.52 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.92 | 0.86 | 0.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4.32 | 4.20 | 0.12 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
47.52 | 47.30 | 0.22 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
12.98 | 1.30 | 11.67 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
12.97 | 1.32 | 11.65 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
60.49 | 48.62 | 11.86 |
| -112.56 | -123.48 | 10.92 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
135.02 | 104.89 | 30.14 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-112.56 | -123.48 | 10.92 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
22.46 | -18.59 | 41.06 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,052.28 | 3,072.84 | -20.56 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,074.74 | 3,054.25 | 20.49 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-166.96 | -146.73 | -20.22 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
144.48 | 146.84 | -2.36 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.72 | 0.01 | -0.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.56 | -0.34 | -0.22 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
139.49 | 149.22 | -9.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.02 | 0.10 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.06 | -0.01 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.63 | 140.95 | -33.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-112.56 | -123.48 | 10.92 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.94 | 17.47 | -22.40 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
16.60 | 20.09 | -3.48 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
11.67 | 37.55 | -25.89 |