EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น KBSPIF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
53.24 | 53.82 | -0.58 |
รวมรายได้
|
53.24 | 53.82 | -0.58 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
2.43 | 2.46 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.16 | 0.17 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.21 | 0.25 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.51 | 0.52 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.55 | 0.28 | 0.28 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3.87 | 3.68 | 0.20 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
49.37 | 50.14 | -0.78 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
6.90 | 10.18 | -3.28 |
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
|
6.90 | 10.16 | -3.26 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
56.26 | 60.30 | -4.04 |
| -56.84 | -71.12 | 14.28 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
56.26 | 60.30 | -4.04 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-56.84 | -71.12 | 14.28 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-0.58 | -10.82 | 10.24 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
3,072.84 | 3,113.58 | -40.74 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
3,072.26 | 3,102.76 | -30.50 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-69.89 | -75.93 | 6.04 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
69.92 | 80.73 | -10.80 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
|
-0.42 | -0.71 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.31 | 0.37 | -0.68 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
|
75.36 | 75.25 | 0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.17 | -0.16 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
70.79 | 76.14 | -5.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.84 | -71.12 | 14.28 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.96 | 5.02 | 8.93 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
|
20.09 | 27.95 | -7.87 |
เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
|
34.04 | 32.98 | 1.07 |