EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น KBSPIF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ราคาทุน: 2,611.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 2,631.9 ล้านบาท))
|
2,975.03 | 2,988.87 | -13.84 |
(ราคาทุน: 15.0 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 15.0 ล้านบาท))
|
14.99 | 14.99 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
34.04 | 20.09 | 13.96 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนผลประโยชน์
|
49.13 | 50.56 | -1.43 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.89 | 0.47 | 0.42 |
รวมสินทรัพย์
|
3,074.09 | 3,074.98 | -0.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.82 | 2.14 | -0.31 |
รวมหนี้สิน
|
1.82 | 2.14 | -0.31 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
3,072.26 | 3,072.84 | -0.58 |
หน่วยลงทุน 280,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10.00 บาท
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
|
2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
272.26 | 272.84 | -0.58 |
| 3,072.26 | 3,072.84 | -0.58 | |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)
|
280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 |