EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-81.44 | -28.28 | -53.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.87 | 21.78 | 3.09 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.30 | -1.72 | 4.02 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.41 | |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.01 | -0.02 |
อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.01 | -0.69 | -2.32 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.68 | 0.30 | 0.38 |
งบการเงินเนื่องจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
|
0.00 | -2.66 | |
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -20.84 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.56 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.47 | 7.64 | 4.83 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-43.62 | -23.52 | -20.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
63.18 | 77.00 | -13.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.81 | -31.31 | 48.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.69 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.97 | 0.11 | 2.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 1.74 | -1.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-53.84 | 3.40 | -57.24 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.45 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -1.41 | 0.83 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-14.29 | 25.56 | -39.85 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -0.10 | -0.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.07 | -0.43 | 0.35 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.86 | -7.51 | -4.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.31 | 17.55 | -43.86 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.80 | -11.28 | -18.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -2.12 | 1.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-30.25 | -13.41 | -16.84 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
54.00 | -87.14 | 141.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
8.42 | 0.00 | |
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 69.59 | |
| -3.67 | -0.92 | -2.76 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
58.75 | -18.47 | 77.21 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | 0.67 | |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.22 | -0.37 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.97 | -14.02 | 15.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
17.12 | 31.14 | -14.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19.09 | 17.12 | 1.97 |