EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -28.28 -72.47 44.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.78 29.26 -7.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.72 1.61 -3.34
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.41 0.32 0.09
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.01 1.13 -1.13
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.69 0.45 -1.14
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.30 -0.51 0.81
    งบการเงินเนื่องจากบริษัทย่อยเลิกกิจการ
    		 -2.66 0.00
    กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
    		 -20.84 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.40 0.16
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.64 4.41 3.23
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -23.52 -35.41 11.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 77.00 -101.02 178.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.31 66.10 -97.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 1.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -0.59 0.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 -1.17 2.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.40 33.59 -30.19
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.41 2.77 -4.18
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 25.56 -34.53 60.09
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.43 -0.03 -0.40
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.51 -4.33 -3.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.55 -38.88 56.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.28 -59.39 48.10
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.12 -3.50 1.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 17.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -13.41 -45.39 31.98
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -87.14 75.14 -162.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 6.88
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -3.90
    ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 69.59 0.00
    		-0.92 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.47 78.12 -96.58
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.67 0.93 -0.26
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.37 0.02 -0.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.02 -5.20 -8.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 31.14 36.35 -5.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 17.12 31.14 -14.02