EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -72.47 -23.59 -48.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.26 22.06 7.20
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.61 4.71 -3.10
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
    		 0.32 -4.42 4.75
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.13 -0.51 1.65
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.13 0.59 0.53
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.40 0.56 -0.16
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.41 4.12 0.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -34.23 3.50 -37.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -101.02 27.08 -128.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 66.10 11.47 54.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -1.42 0.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 0.30 -1.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.59 -2.17 35.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.77 0.03 2.74
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -34.53 38.79 -73.32
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 0.15 -0.18
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.33 -4.12 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.88 34.85 -73.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -59.39 -28.14 -31.25
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.50 -26.44 22.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.50 0.58 16.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -45.39 -54.00 8.61
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 75.14 7.00 68.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 6.88 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.90 -3.90 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 78.12 3.10 75.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.93 0.00 0.93
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -5.20 -16.05 10.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 36.35 52.40 -16.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 31.14 36.35 -5.20