EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-23.59 | -31.06 | 7.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.06 | 17.11 | 4.95 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
4.71 | 1.22 | 3.49 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-4.42 | 3.99 | -8.41 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.52 | -0.33 | -0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.59 | 1.39 | -0.80 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 1.65 | -1.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
4.12 | 4.88 | -0.76 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3.50 | -1.05 | 4.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.07 | 49.19 | -25.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.47 | 107.05 | -95.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
3.00 | 0.28 | 2.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | -0.53 | -0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.44 | -0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.17 | -36.77 | 34.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.59 | -1.56 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.79 | 120.20 | -81.41 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.15 | -0.11 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.94 | 120.30 | -81.36 |
เงินสดจ่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28.14 | -44.06 | 15.92 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.44 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.58 | 0.99 | -0.40 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-53.98 | -43.01 | -10.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.00 | -22.00 | 29.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.12 | -4.92 | 0.81 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.90 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.02 | -37.96 | 36.95 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-16.05 | 39.31 | -55.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
52.40 | 13.09 | 39.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
36.35 | 52.40 | -16.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.84 |