EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-31.06 | 15.94 | -47.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.11 | 15.51 | 1.61 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
1.22 | -5.80 | 7.02 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
3.99 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.16 | 0.59 | -0.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.33 | 0.05 | -0.38 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.39 | 0.26 | 1.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.65 | 1.14 | 0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.04 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
4.88 | 7.42 | -2.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.05 | 41.60 | -42.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
49.19 | 69.22 | -20.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
107.05 | -88.14 | 195.19 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.28 | -1.71 | 1.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 3.24 | -3.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -0.40 | 0.84 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.77 | 1.41 | -38.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -3.77 | 5.36 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.17 | -0.47 | 0.30 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
120.03 | 20.99 | 99.05 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.37 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -2.23 | 2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
120.30 | 18.76 | 101.54 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.06 | -18.13 | -25.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.99 | 0.15 | 0.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.01 | -18.22 | -24.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.00 | 6.00 | -28.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-11.04 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.92 | -7.40 | 2.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.96 | -1.40 | -36.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | 0.04 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.31 | -0.82 | 40.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13.09 | 13.91 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
52.40 | 13.09 | 39.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.76 |