EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 15.94 10.22 5.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 15.51 15.57 -0.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
    		 -5.80 -0.25 -5.55
    หนี้สูญ
    		 4.38
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.05 -0.12 0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.26 -0.21 0.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.14 0.93 0.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.42 6.21 1.21
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.60 31.69 9.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 69.22 -75.48 144.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -88.14 40.27 -128.40
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -1.71 -3.11 1.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.24 2.89 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.56 -0.96
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.41 16.87 -15.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.77 3.25 -7.03
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.47 -0.08 -0.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.99 16.87 4.11
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.23 -0.15 -2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.76 17.28 1.48
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.13 -11.05 -7.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.60 0.32
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.15 0.12 0.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -18.22 -11.51 -6.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.00 -6.96 12.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.40 -6.19 -1.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.40 -13.15 11.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.04 0.54 -0.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.82 -6.84 6.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 13.91 20.75 -6.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 13.09 13.91 -0.82