EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
10.22 | -10.17 | 20.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.57 | 13.91 | 1.66 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.25 | -4.22 | 3.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.62 | 0.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
-0.65 | -0.56 | -0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.21 | -1.45 | 1.25 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.93 | 0.72 | 0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
6.21 | 9.12 | -2.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.69 | 11.20 | 20.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.48 | 27.66 | -103.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
40.27 | 63.20 | -22.93 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.11 | 4.99 | -8.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.89 | -7.06 | 9.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -0.11 | 0.67 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.87 | -25.50 | 42.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.25 | -1.29 | 4.55 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.87 | 73.00 | -56.12 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.56 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.15 | -0.35 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
17.28 | 72.64 | -55.37 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.05 | -13.75 | 2.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.60 | -1.41 | 0.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.12 | 1.56 | -1.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.51 | -13.57 | 2.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.96 | -45.75 | 38.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.19 | -9.15 | 2.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.15 | -54.90 | 41.75 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.54 | 0.04 | 0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.84 | 4.21 | -11.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20.75 | 16.54 | 4.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
13.91 | 20.75 | -6.84 |