EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-10.17 | 0.82 | -10.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.91 | 16.04 | -2.13 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.22 | 0.48 | -4.70 |
หนี้สูญ
|
4.07 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.00 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.41 | 0.00 | 0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.62 | -0.17 | -0.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า
|
-0.56 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.45 | -2.08 | 0.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.72 | 0.71 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
9.12 | 7.85 | 1.27 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.20 | 23.76 | -12.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.66 | -31.50 | 59.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
63.20 | -128.64 | 191.85 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
4.99 | 66.00 | -61.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.06 | 1.52 | -8.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.09 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.50 | 35.47 | -60.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | -2.44 | 1.15 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.08 | ||
| 0.00 | |||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.00 | -35.92 | 108.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.35 | -0.56 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.64 | -16.63 | 89.27 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.75 | -10.69 | -3.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -1.21 | -0.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.56 | 0.17 | 1.39 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.57 | -11.73 | -1.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.75 | -22.63 | -23.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.15 | -7.88 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.90 | 33.26 | -88.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.21 | 4.90 | -0.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
16.54 | 11.64 | 4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
20.75 | 16.54 | 4.21 |