EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 0.82 -67.71 68.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.04 21.87 -5.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.48 9.68 -9.20
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.35 0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.08 -0.85 -1.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.71 0.65 0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.85 13.73 -5.88
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23.76 -21.21 44.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -31.50 -7.35 -24.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -128.64 76.53 -205.17
    เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 66.00 -73.39 139.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.52 -3.90 5.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.38 0.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.47 13.44 22.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.44 2.44 -4.88
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.92 -13.82 -22.10
    รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 19.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.56 -0.05 -0.51
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.63 -13.87 -2.76
    		0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.69 -1.99 -8.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.21 -0.71 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.17 0.35 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.73 -2.34 -9.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.63 -55.17 32.53
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 63.78 85.18 -21.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.88 -13.83 5.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.26 16.18 17.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.26 -0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.90 0.22 4.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11.64 11.42 0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 16.54 11.64 4.90