EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-67.71 | -48.41 | -19.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.87 | 26.12 | -4.25 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.68 | 3.15 | 6.54 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-0.26 | -0.63 | 0.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.35 | -2.15 | 1.80 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้กรมสรรพากร
|
2.02 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.85 | -0.32 | -0.54 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.65 | 0.51 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
13.73 | 13.04 | 0.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.21 | -6.51 | -14.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.35 | -15.02 | 7.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.53 | 71.62 | 4.90 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-73.39 | -2.19 | -71.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | 12.45 | -16.35 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.38 | 2.34 | -2.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.44 | -21.82 | 35.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.44 | -1.46 | 3.90 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.82 | 39.41 | -53.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.87 | 39.54 | -53.41 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.99 | -5.90 | 3.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.71 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.35 | 3.11 | -2.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.34 | -2.79 | 0.45 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-55.17 | -20.02 | -35.15 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
85.18 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.83 | -13.14 | -0.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.18 | -33.16 | 49.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.26 | 0.19 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.22 | 3.77 | -3.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
11.42 | 7.65 | 3.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11.64 | 11.42 | 0.22 |