EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-48.41 | -128.28 | 79.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.12 | 41.67 | -15.55 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.15 | -1.14 | 4.29 |
ค่าเผื่อภาษีที่อาจไม่ได้รับคืน
|
2.14 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (โอนกลับ)
|
-0.63 | 0.43 | -1.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-2.15 | -16.80 | 14.66 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | 0.48 | -0.80 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.51 | 0.35 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
13.14 | 17.77 | -4.63 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-6.41 | -85.69 | 79.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.02 | 78.96 | -93.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
71.62 | 251.67 | -180.05 |
เงินมัดจำจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-2.19 | 2.02 | -4.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.45 | 2.18 | 10.28 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.34 | 0.99 | 1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.82 | -140.98 | 119.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.46 | -3.90 | 2.44 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
39.51 | 105.25 | -65.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.25 | -17.70 | 4.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.57 | 0.55 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.15 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.39 | 86.98 | -60.58 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.90 | -13.13 | 7.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.11 | 47.61 | -44.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.79 | 34.43 | -37.23 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-20.02 | -133.69 | 113.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.02 | -133.69 | 113.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -0.02 | 0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.77 | -12.31 | 16.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.65 | 19.95 | -12.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11.42 | 7.65 | 3.77 |