EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.65 | 19.95 | -12.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
163.42 | 239.21 | -75.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
340.00 | 592.09 | -252.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.97 | 45.20 | -3.22 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
553.03 | 896.45 | -343.42 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
206.19 | 262.55 | -56.36 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
20.20 | 23.29 | -3.09 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.93 | 2.50 | -0.57 |
อื่นๆ
|
2.39 | 2.80 | -0.42 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
230.71 | 291.15 | -60.44 |
รวมสินทรัพย์
|
783.74 | 1,187.60 | -403.86 |
| -3.90 | 0.00 | -3.90 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
391.89 | 521.19 | -129.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
82.64 | 223.55 | -140.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.17 | 7.07 | -3.90 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
477.70 | 753.29 | -275.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.63 | 1.28 | 0.35 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1.63 | 1.28 | 0.35 |
รวมหนี้สิน
|
479.33 | 754.57 | -275.24 |
หุ้นสามัญ 252,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
252.00 | 252.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
225.00 | 225.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
129.89 | 129.89 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
8.74 | 8.74 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-96.82 | 30.41 | -127.23 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
37.60 | 38.99 | -1.39 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
304.41 | 433.03 | -128.62 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
783.74 | 1,187.60 | -403.86 |
รายได้จากการขาย
|
970.88 | 1,428.01 | -457.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.40 | 2.06 | 0.33 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.80 | 0.26 | 16.54 |
อื่น ๆ
|
2.46 | 10.81 | -8.35 |
รวมรายได้
|
992.55 | 1,441.14 | -448.59 |
ต้นทุนขาย
|
842.41 | 1,206.43 | -364.01 |
ค่าโสหุ้ยการผลิตส่วนที่เกิดจากการผลิตต่ำกว่ากำลังการผลิตปกติ
|
70.59 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
91.93 | 123.88 | -31.95 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
97.23 | 105.54 | -8.30 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,102.17 | 1,435.85 | -333.68 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-109.63 | 5.29 | -114.92 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-18.97 | -17.24 | -1.74 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-128.60 | -11.94 | -116.66 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.02 | 38.99 | -39.01 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-128.62 | 27.05 | -155.67 |
ขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-128.60 | -11.94 | -116.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.67 | 40.61 | 1.06 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-1.14 | 4.71 | -5.85 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.43 | 0.94 | -0.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-16.80 | -0.35 | -16.46 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 3.19 | -3.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.48 | 0.44 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.77 | 15.67 | 2.10 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
|
-85.69 | 53.53 | -139.21 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.99 | 0.20 | 0.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.25 | 54.77 | 50.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-17.70 | -15.72 | -1.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.57 | -1.04 | 0.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
86.98 | 38.00 | 48.97 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.13 | -35.75 | 22.62 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -13.52 | 13.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
47.61 | 1.67 | 45.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
34.43 | -47.61 | 82.04 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-133.69 | -123.72 | -9.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.69 | 15.25 | -148.94 |
เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.02 | 0.02 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.31 | 5.67 | -17.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
19.95 | 14.28 | 5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.65 | 19.95 | -12.31 |