EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.95 | 14.28 | 5.67 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
239.21 | 269.36 | -30.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
592.09 | 570.70 | 21.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.20 | 57.54 | -12.34 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
896.45 | 911.89 | -15.44 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
262.55 | 227.87 | 34.68 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
23.29 | 11.83 | 11.46 |
เงินมัดจำและเงินประกันการเช่าจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 2.50 | 0.00 |
อื่นๆ
|
2.80 | 6.02 | -3.22 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
291.15 | 248.23 | 42.92 |
รวมสินทรัพย์
|
1,187.60 | 1,160.12 | 27.48 |
| 3.16 | 0.00 | 3.16 | |
จากสถาบันการเงิน
|
522.67 | 643.10 | -120.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
223.55 | 244.75 | -21.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.07 | 3.91 | 3.16 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
753.29 | 892.08 | -138.79 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.28 | 1.01 | 0.27 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1.28 | 1.01 | 0.27 |
รวมหนี้สิน
|
754.57 | 893.09 | -138.53 |
หุ้นสามัญ 252,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
252.00 | 252.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
225.00 | 198.00 | 27.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
129.89 | 8.92 | 120.96 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
8.74 | 8.15 | 0.60 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
30.41 | 51.95 | -21.54 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
38.99 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
433.03 | 267.02 | 166.01 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,187.60 | 1,160.12 | 27.48 |
รายได้จากการขาย
|
1,428.01 | 1,731.35 | -303.34 |
รายได้อื่น
|
13.74 | 20.40 | -6.66 |
รวมรายได้
|
1,441.75 | 1,751.75 | -310.00 |
ต้นทุนขาย
|
1,206.43 | 1,482.12 | -275.69 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
123.88 | 147.78 | -23.90 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
106.15 | 91.04 | 15.10 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,436.46 | 1,720.95 | -284.49 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
5.29 | 30.81 | -25.51 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-17.24 | -14.49 | -2.74 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.94 | 16.31 | -28.26 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-11.94 | 13.04 | -24.99 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.02 | ||
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์
|
38.97 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
38.99 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
27.05 | 13.04 | 14.00 |
กำไร (ขาดทุน)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.61 | 31.04 | 9.56 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.71 | 0.03 | 4.67 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.94 | 0.01 | 0.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.35 | -0.15 | -0.20 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.19 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.44 | 1.03 | -0.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.67 | 14.49 | 1.18 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
53.53 | 61.92 | -8.39 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.20 | -0.35 | 0.55 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
54.77 | -8.54 | 63.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.72 | -14.55 | -1.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.04 | -7.30 | 6.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.00 | -30.40 | 68.40 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.75 | -58.31 | 22.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.52 | -8.12 | -5.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.67 | 0.15 | 1.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.61 | -66.28 | 18.67 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-123.72 | 111.77 | -235.49 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
147.96 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-8.99 | -7.92 | -1.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15.25 | 103.83 | -88.58 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
0.02 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.67 | 7.16 | -1.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.28 | 7.13 | 7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
19.95 | 14.28 | 5.67 |