EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 15.46 16.42 -0.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 30.08 23.81 6.27
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.97 1.14 -0.18
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.01
    หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.03 0.02 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.04 -0.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.08 0.08 -0.01
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.10 -0.40 0.29
    เงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 1.06
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.15 -0.31 0.16
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.49 14.53 -0.04
    61880766.17
    		 62.24
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 3.42 -19.17 22.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.75 -122.02 142.77
    		0.00
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -4.89 -6.90 2.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 65.75 -43.30 109.06
    เงินประกันการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า
    		 -0.34 -1.00 0.66
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
    		 -1.12 -8.44 7.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.31 -1.74 -2.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -1.77 1.42
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -140.17 206.14 -346.31
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.39 3.98 -4.37
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.72 3.99 -11.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.57 0.13 0.44
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -6.92 53.97 -60.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.55 -14.56 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.30 -3.98 -3.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.77 35.43 -64.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.67 -2.09 0.42
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -58.31 -41.00 -17.30
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.15 0.31 -0.16
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรม
    		 -8.12 -0.53 -7.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.04 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -67.90 -43.18 -24.72
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 111.77 13.64 98.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 -0.02 -0.05 0.03
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -7.92 -7.92 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 103.83 4.12 99.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 7.16 -3.64 10.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 7.13 10.77 -3.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 14.28 7.13 7.16