EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 16.42 104.45 -88.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.81 22.81 0.99
    ค่าสิทธิบัตรตัดจำหน่าย
    		 1.14 1.73 -0.58
    ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
    		 5.18
    ขาดทุนจากการเลิกสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.77
    หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 0.02 5.76 -5.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.05 0.01
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.08 -1.26 1.34
    ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.40 0.34 -0.74
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.31 -0.16 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
    		 0.04 -1.89 1.93
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 14.53 26.56 -12.03
    62243535.3
    		 158.29
    ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -19.17 68.35 -87.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 -122.02 -195.85 73.83
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -6.90 -2.96 -3.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -43.30 5.00 -48.31
    เงินประกันการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า
    		 -1.00
    		0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
    		 -8.44 4.03 -12.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.74 0.92 -2.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 -0.11 -1.66
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 206.14 -4.92 211.06
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.98 -8.24 12.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.99 11.51 -7.52
    เนื่องจากการรับคืนสินค้า
    		 -18.17 18.17 -36.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.45 -0.32
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 53.97 54.64 -0.67
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.56 -26.17 11.61
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.98 -26.52 22.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.43 1.95 33.48
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.09 2.81 -4.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -41.00 -24.09 -16.92
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.31 0.16 0.14
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรม
    		 -0.53 0.00 -0.53
    ค้ำประกัน
    		 0.10 -0.10 0.20
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -43.18 -21.17 -22.01
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.64 64.93 -51.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 -1.57 -2.84 1.27
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 -0.05 -0.05 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -7.92 -41.58 33.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.12 20.47 -16.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -3.64 1.25 -4.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 10.77 9.52 1.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 7.13 10.77 -3.64