EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
104.45 | 11.00 | 93.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.81 | 21.73 | 1.08 |
ค่าสิทธิบัตรตัดจำหน่าย
|
1.73 | 2.66 | -0.93 |
หนี้สูญ
|
0.35 | 0.90 | -0.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
5.41 | 0.30 | 5.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
-1.26 | -0.50 | -0.75 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.34 | -0.87 | 1.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
|
-1.89 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
26.56 | 21.15 | 5.41 |
158290952.69
|
56.59 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
68.35 | -100.88 | 169.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-195.85 | -60.51 | -135.33 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-2.96 | -6.58 | 3.62 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
5.00 | 30.88 | -25.88 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
|
4.03 | -5.78 | 9.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | -3.17 | 4.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.09 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-4.92 | 63.84 | -68.76 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.24 | 0.76 | -8.99 |
เนื่องจากการรับคืนสินค้า
|
18.17 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.51 | 0.00 | 11.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.45 | -1.99 | 2.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
54.64 | -26.76 | 81.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.17 | -21.19 | -4.98 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-26.52 | -1.33 | -25.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.95 | -49.29 | 51.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.81 | 3.39 | -0.59 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.09 | -22.71 | -1.38 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.16 | 0.00 | 0.16 |
เงินสดจ่ายเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.10 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-21.17 | -20.37 | -0.80 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
64.93 | 68.29 | -3.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
|
-2.84 | -2.45 | -0.39 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
|
-0.05 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-41.58 | -3.95 | -37.63 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
20.47 | 61.90 | -41.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
1.25 | -7.77 | 9.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
9.52 | 17.29 | -7.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10.77 | 9.52 | 1.25 |