EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
5.00 | 8.88 | -3.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.03 | 20.56 | 0.48 |
ค่าสิทธิบัตรตัดจำหน่าย
|
2.61 | 2.58 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.05 | 0.20 | -0.15 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.55 | 0.24 | 0.31 |
หนี้สูญ
|
-0.11 | 0.17 | -0.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
2.23 | 0.76 | 1.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.59 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.17 | -0.17 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.01 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.95 | 33.55 | -1.60 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-35.48 | 41.10 | -76.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.82 | -38.85 | 21.04 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-1.75 | -0.90 | -0.85 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-60.39 | -1.06 | -59.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -0.66 | -0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
| 10.25 | 18.77 | -8.52 | |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-20.95 | 2.56 | -23.51 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.99 | -28.90 | 33.89 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-1.84 | -4.45 | 2.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.20 | 1.97 | -4.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 2.45 | -2.34 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.12 | 13.16 | -117.28 |
ลดลง
|
-2.99 | -4.06 | 1.06 |
ซื้อสินทรัพย์เพิ่ม
|
-13.75 | -6.16 | -7.59 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.86 | -0.86 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรม
|
-0.44 | -0.01 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-17.18 | -11.07 | -6.11 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
139.92 | -48.81 | 188.73 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.32 | -8.00 | -3.32 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
|
-2.27 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
126.33 | -39.99 | 166.33 |
(ลดลง)สุทธิ
|
5.03 | -37.90 | 42.93 |
1 มกราคม
|
12.25 | 50.16 | -37.90 |
31 ธันวาคม
|
17.29 | 12.25 | 5.03 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
4.18 | 10.80 | -6.62 |