EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KASET 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
8.88 | 35.18 | -26.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.56 | 16.16 | 4.40 |
ค่าสิทธิบัตรตัดจำหน่าย
|
2.58 | 1.82 | 0.76 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.20 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.24 | ||
หนี้สูญ
|
0.17 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.76 | -0.09 | 0.85 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.17 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.55 | 53.05 | -19.50 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
41.10 | -142.64 | 183.74 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.33 | 40.70 | -35.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.85 | 12.98 | -51.83 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-0.90 | -1.04 | 0.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-1.06 | 3.20 | -4.26 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.02 | -1.02 | 2.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -1.29 | 0.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.30 | -0.30 |
| 8.97 | 10.25 | -1.28 | |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
2.56 | -17.42 | 19.98 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.90 | 38.07 | -66.97 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-4.45 | 0.71 | -5.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.97 | 8.21 | -6.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.45 | 1.19 | 1.26 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.16 | -5.01 | 18.17 |
ลดลง
|
-4.06 | -0.66 | -3.39 |
ซื้อสินทรัพย์เพิ่ม
|
-6.16 | -34.11 | 27.95 |
ส่วนปรับปรุงอาคาร
|
-1.71 | -27.02 | 25.31 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.86 | ||
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรม
|
-0.01 | -2.46 | 2.45 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-11.07 | -64.25 | 53.18 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-48.81 | 107.41 | -156.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-8.00 | -8.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
56.78 | 36.30 | 20.48 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.96 | -24.15 | -15.81 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.99 | 111.56 | -151.55 |
(ลดลง)สุทธิ
|
-37.90 | 42.30 | -80.20 |
1 มกราคม
|
50.16 | 7.86 | 42.30 |
31 ธันวาคม
|
12.25 | 50.16 | -37.90 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
10.80 | 15.08 | -4.28 |