EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
35.41 | -0.28 | 35.69 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.80 | 0.80 |
หนี้สูญและกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.57 | -2.80 | 0.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
|
0.17 | -1.52 | 1.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.04 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.13 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.95 | 9.12 | -0.17 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
1.26 | -1.14 | 2.40 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.70 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.58 | 5.19 | -1.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.31 | 8.29 | 39.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.25 | 86.97 | -38.72 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
29.54 | 60.45 | -30.90 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
10.40 | -3.40 | 13.80 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
-0.04 | 0.32 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-72.46 | -112.30 | 39.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-16.16 | 2.15 | -18.31 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-1.48 | -7.11 | 5.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 1.11 | -1.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | -9.70 | 9.30 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
44.98 | 26.78 | 18.20 |
| -13.45 | 0.00 | -13.45 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 40.70 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.54 | 54.34 | -22.81 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 13.83 | -13.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.88 | -5.84 | 3.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.94 | 8.30 | -12.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.49 | -5.06 | 1.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.00 | -85.94 | 35.94 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-2.70 | -1.46 | -1.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
55.86 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-48.59 | -2.23 | -46.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.92 | -94.69 | 45.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-21.33 | -32.05 | 10.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
176.53 | 125.57 | 50.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
155.20 | 93.52 | 61.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-7.13 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
|
4.99 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.23 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.93 |