EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.35 | 6.46 | 22.88 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.67 | 0.51 | -2.18 |
กลับรายการหนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.70 | -2.14 | 0.45 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -1.52 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.13 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.59 | 4.51 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
0.94 | -1.14 | 2.08 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.35 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.19 | 2.88 | -0.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
33.98 | 9.77 | 24.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.48 | -12.24 | 27.72 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-63.22 | 63.02 | -126.24 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
9.00 | -0.65 | 9.65 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.68 | -59.50 | 32.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
9.41 | -1.70 | 11.11 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-1.48 | -0.97 | -0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.48 | 2.28 | -1.80 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -9.70 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-22.92 | -9.56 | -13.36 |
| -6.55 | 0.00 | -6.55 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-29.47 | -16.43 | -13.04 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.04 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 13.83 | -13.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.08 | -4.78 | 3.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.22 | 9.33 | -12.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.16 | -2.83 | 0.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-50.00 | -35.94 | -14.06 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.59 | -0.97 | -0.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
8.09 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.02 | -1.13 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.68 | -40.87 | -5.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-79.37 | -47.98 | -31.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
176.53 | 125.57 | 50.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
97.16 | 77.59 | 19.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-7.13 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
|
4.99 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.93 |