EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 38.24 114.73 -76.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.58 7.13 1.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.16 0.16 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.70 1.94 1.76
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการรับเหมา (กลับรายการ)
    		 -3.00 4.88 -7.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.99 -3.85 -1.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.81 5.19 -0.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.51 130.14 -82.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 203.06 106.37 96.69
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -74.67 -87.54 12.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.70 -2.93 -13.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -53.74 -46.91 -6.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.70 60.63 -100.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.23 4.54 -11.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.14 157.71 -210.85
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -130.95 494.06 -625.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.13 -26.73 46.86
    จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.17 -1.42 0.24
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -106.61 787.93 -894.54
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.81 -5.24 0.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.30 -60.08 47.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -123.72 722.62 -846.33
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 99.51 -0.06 99.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 20.41 -79.91 100.32
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.01 -17.33 16.31
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.25 0.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.79 1.38 3.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 123.55 -96.16 219.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -69.00 -319.37 250.37
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.78 -1.87 0.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.38 -68.36 37.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -101.16 -389.60 288.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -101.33 236.85 -338.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 343.57 251.39 92.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 242.24 488.24 -246.00
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.07 0.99 -0.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.12 2.40 -2.29
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.04 -0.02