EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2.52 | 33.71 | -31.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.93 | 2.31 | 0.62 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการรับเหมา
|
-1.79 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.01 | 0.85 | 0.16 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.57 | -0.46 | -1.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.65 | 2.02 | -0.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.81 | 38.46 | -33.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
161.94 | 44.95 | 116.99 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-55.39 | -95.18 | 39.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.15 | -56.38 | 61.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
3.29 | 6.44 | -3.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.12 | 42.12 | -62.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 4.74 | -5.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-51.85 | 74.09 | -125.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-67.17 | 660.33 | -727.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -11.47 | 10.69 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.39 | 706.67 | -727.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.65 | -2.02 | 0.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.66 | -33.00 | 29.34 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.70 | 671.65 | -697.35 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -74.91 | 74.71 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.10 | -1.26 | 1.16 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.87 | 0.13 | 0.74 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.53 | -76.10 | 76.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-41.50 | -198.78 | 157.28 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.63 | -0.69 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.13 | -199.48 | 157.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-67.30 | 396.07 | -463.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
343.57 | 251.39 | 92.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
276.27 | 647.46 | -371.19 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.09 | 0.27 | -0.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.12 |