EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,960.81 | 2,436.73 | -475.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
176.70 | 158.06 | 18.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
612.78 | 462.42 | 150.36 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.46 | 0.29 | 0.16 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-7.89 | 35.87 | -43.76 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
44.61 | 55.07 | -10.46 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
59.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
1.07 | 1.07 | 0.00 |
โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-31.91 | -10.46 | -21.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-463.63 | -537.87 | 74.24 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-117.02 | -149.05 | 32.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.42 | 0.19 | 7.23 |
สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-22.92 | -30.27 | 7.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.56 | 2.01 | 3.55 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 2.12 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,990.17 | -3,500.07 | -490.10 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -0.48 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
523.78 | 466.06 | 57.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,241.38 | -608.30 | -633.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-3.82 | -5.55 | 1.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
38.03 | 11.76 | 26.27 |
รายได้ค้างรับ
|
-4.91 | 7.04 | -11.95 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
102.93 | -39.23 | 142.16 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-20.46 | -32.70 | 12.24 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-16.60 | -37.58 | 20.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-257.29 | 758.88 | -1,016.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.76 | 27.45 | 10.31 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-77.68 | -5,158.53 | 5,080.85 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.52 | -7.98 | -9.54 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
432.56 | 463.14 | -30.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.39 | -3.14 | 8.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.50 | 5.59 | -5.09 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
3.81 | 0.09 | 3.72 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-48.67 | 132.88 | -181.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.75 | -27.55 | 13.80 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.45 | -0.21 | -8.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 0.03 | 1.25 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,088.28 | -4,513.94 | 3,425.66 |
รับจากดอกเบี้ย
|
3,381.84 | 3,024.39 | 357.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-497.93 | -421.28 | -76.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-429.95 | -271.44 | -158.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,365.69 | -2,182.27 | 3,547.95 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 1.04 | -1.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 500.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
721.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -4,900.00 | |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.00 | 2.84 | 9.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-266.34 | -165.88 | -100.46 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.63 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
200.03 | 0.48 | 199.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
630.81 | -4,536.53 | 5,167.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
550.00 | 100.00 | 450.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.50 | -58.50 | -3.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 | 820.00 | -520.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-493.27 | -238.83 | -254.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,800.00 | 5,602.80 | -3,802.80 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-3,486.30 | -2,648.50 | -837.80 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-9.93 | -28.36 | 18.44 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 16.51 | -16.51 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 3,500.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,280.25 | -1,357.33 | 77.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,681.24 | 5,707.80 | -8,389.03 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.07 | 0.01 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-684.67 | -1,010.99 | 326.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,786.11 | 2,797.09 | -1,010.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,101.43 | 1,786.11 | -684.67 |
zero
|
0.00 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
184.00 | 843.82 | -659.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
4.79 | 25.78 | -20.99 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
772.34 | 905.96 | -133.62 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-121.81 | 23.33 | -145.14 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.55 | 1.07 | 1.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
53.77 | 61.47 | -7.70 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.67 | 1.74 | -1.07 |