EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,436.73 | 1,890.30 | 546.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
158.06 | 153.46 | 4.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
462.42 | 144.29 | 318.14 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.29 | 0.30 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
35.87 | 21.16 | 14.72 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
55.07 | 36.86 | 18.22 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.58 | -0.58 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
1.07 | 35.25 | -34.18 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
-10.46 | 31.91 | -42.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-537.87 | -97.86 | -440.01 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-149.05 | -122.71 | -26.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.19 | -0.35 | 0.54 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-30.27 | -13.91 | -16.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.01 | 1.06 | 0.95 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.12 | 5.48 | -3.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,500.07 | -2,615.02 | -885.05 |
เงินปันผลรับ
|
-0.48 | -1.19 | 0.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
466.06 | 282.91 | 183.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-608.30 | -247.50 | -360.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-5.55 | 2.40 | -7.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.76 | 15.43 | -3.67 |
รายได้ค้างรับ
|
7.04 | 0.41 | 6.63 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-39.23 | -65.24 | 26.01 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-32.70 | -10.95 | -21.75 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-37.58 | -9.29 | -28.30 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
463.14 | -18.59 | 481.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
758.88 | 3,665.87 | -2,907.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.45 | -8.00 | 35.45 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-5,158.53 | -3,043.26 | -2,115.27 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.98 | 2.34 | -10.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | 6.80 | -9.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.59 | 0.66 | 4.93 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
0.09 | -1.19 | 1.27 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
132.88 | 47.65 | 85.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.55 | 33.64 | -61.19 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.21 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.01 | -0.98 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,513.94 | 372.18 | -4,886.12 |
รับจากดอกเบี้ย
|
3,024.39 | 2,323.03 | 701.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-421.28 | -244.96 | -176.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-271.44 | -243.33 | -28.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,182.27 | 2,206.92 | -4,389.19 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.04 | -0.62 | 1.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
500.00 | -500.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -5,000.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.84 | 3.37 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-165.88 | -81.33 | -84.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -42.55 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.48 | 1.19 | -0.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,536.53 | -5,619.94 | 1,083.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
100.00 | -300.00 | 400.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.50 | -55.88 | -2.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
820.00 | 760.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-238.83 | -886.96 | 648.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,602.80 | 4,000.00 | 1,602.80 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-2,648.50 | -1,698.00 | -950.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-28.36 | -21.45 | -6.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 979.88 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
16.51 | 2,674.28 | -2,657.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,500.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,357.33 | -1,317.70 | -39.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,707.80 | 4,134.17 | 1,573.63 |
รายการเทียบเท่าเงินสด)
|
0.01 | -0.03 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,010.99 | 721.12 | -1,732.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,797.09 | 2,075.97 | 721.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,786.11 | 2,797.09 | -1,010.99 |
zero
|
0.00 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
843.82 | 466.51 | 377.32 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
905.96 | 1,003.25 | -97.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
25.78 | 0.12 | 25.65 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
23.33 | 386.85 | -363.52 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.07 | 0.59 | 0.48 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
61.47 | 53.40 | 8.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.74 | 0.44 | 1.30 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 63.75 |