EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
327.45 | 300.64 | 26.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
2,615.02 | 2,073.46 | 541.57 |
รายได้เงินปันผล
|
1.19 | 0.27 | 0.92 |
กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
1,187.09 | 1,056.42 | 130.67 |
รายได้จากการรับประกันภัย
|
278.76 | 194.16 | 84.60 |
รวมรายได้
|
4,409.51 | 3,624.94 | 784.57 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
-1,098.12 | -865.30 | -232.82 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
|
-360.84 | -168.65 | -192.19 |
กำไรขั้นต้น
|
2,950.55 | 2,590.99 | 359.56 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
13.91 | 6.29 | 7.62 |
รายได้อื่น
|
44.97 | 24.96 | 20.00 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
3,009.43 | 2,622.25 | 387.18 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-789.50 | -601.08 | -188.41 |
(ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
|
-144.29 | -62.21 | -82.08 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-0.30 | 6.26 | -6.56 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-934.08 | -657.03 | -277.05 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
2,075.35 | 1,965.22 | 110.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-282.91 | -344.96 | 62.05 |
กำไรจากการดำเนินงาน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,792.44 | 1,620.26 | 172.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
97.86 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,890.30 | 1,620.26 | 270.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-208.70 | -240.97 | 32.27 |
กำไรสำหรับปี
|
1,681.60 | 1,379.29 | 302.31 |
เงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | 0.94 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
0.00 | 0.94 | |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.53 | -1.06 | 0.53 |
| -97.86 | 0.00 | -97.86 | |
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-13.03 | 5.26 | -18.29 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-13.03 | 6.21 | -19.23 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,668.58 | 1,385.50 | 283.08 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,745.57 | 1,400.37 | 345.20 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-63.97 | -21.08 | -42.89 |
1681601189
|
1,379.29 | ||
1668576111
|
1,385.50 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,890.30 | 1,620.26 | 270.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
153.46 | 124.68 | 28.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
144.29 | 62.21 | 82.08 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.30 | -6.26 | 6.56 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
21.16 | -51.93 | 73.09 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
36.86 | 48.70 | -11.84 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
35.25 | 0.00 | |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
31.91 | 33.08 | -1.17 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-122.71 | -72.40 | -50.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.35 | 0.96 | -1.32 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-13.91 | -0.29 | -13.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.06 | 1.02 | 0.04 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.48 | 10.35 | -4.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,615.02 | -2,073.46 | -541.57 |
เงินปันผลรับ
|
-1.19 | -0.27 | -0.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
282.91 | 344.96 | -62.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-247.50 | 41.60 | -289.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
2.40 | 2.10 | 0.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.43 | -86.76 | 102.19 |
รายได้ค้างรับ
|
0.41 | 5.41 | -5.00 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-65.24 | -3.51 | -61.73 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-10.95 | 25.28 | -36.23 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-9.29 | 23.21 | -32.49 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-18.59 | -105.96 | 87.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.00 | 6.62 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3,665.87 | -5,194.12 | 8,859.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.00 | -76.93 | 68.93 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-3,043.26 | -6,950.45 | 3,907.19 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.34 | 2.80 | -0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.80 | -8.57 | 15.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.66 | 43.11 | -42.46 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1.19 | 0.01 | -1.19 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
47.65 | -108.27 | 155.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.64 | 8.96 | 24.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 0.24 | 0.77 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
372.18 | -12,375.23 | 12,747.41 |
รับจากดอกเบี้ย
|
2,323.03 | 1,845.40 | 477.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-244.96 | -328.65 | 83.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-243.33 | -203.09 | -40.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,206.92 | -11,061.58 | 13,268.51 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.62 | 1.17 | -1.80 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-500.00 | 282.00 | -782.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.97 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-5,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.37 | 0.40 | 2.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-81.33 | -151.33 | 70.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.55 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
1.19 | 0.27 | 0.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,619.94 | 119.54 | -5,739.49 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-300.00 | 250.00 | -550.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-55.88 | -50.08 | -5.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
760.00 | 757.51 | 2.49 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-886.96 | -246.42 | -640.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 500.00 | 3,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,698.00 | -1,074.70 | -623.30 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-21.45 | -7.82 | -13.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
979.88 | 12,695.35 | -11,715.47 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
2,674.28 | 112.15 | 2,562.13 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.91 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,317.70 | -887.00 | -430.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,134.17 | 12,050.00 | -7,915.83 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.94 | |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
721.12 | 1,108.90 | -387.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,075.97 | 967.08 | 1,108.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,797.09 | 2,075.97 | 721.12 |
zero
|
0.00 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
466.51 | 722.52 | -256.01 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
1,003.25 | 805.73 | 197.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.12 | 4.41 | -4.29 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
386.85 | 452.27 | -65.43 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.59 | 0.13 | 0.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
53.40 | 58.17 | -4.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.44 | 1.58 | -1.14 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
63.75 | 0.00 |