EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 300.64 362.15 -61.51
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 2,073.46 1,725.75 347.71
    รายได้เงินปันผล
    		 0.27 0.76 -0.48
    กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 1,056.42 902.89 153.53
    รายได้จากการรับประกันภัย
    		 194.16 199.21 -5.05
    รวมรายได้
    		 3,624.94 3,190.75 434.19
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 -865.30 -870.34 5.04
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
    		 -168.65 -162.60 -6.05
    กำไรขั้นต้น
    		 2,590.99 2,157.81 433.18
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 6.29 0.00
    รายได้อื่น
    		 24.96 16.08 8.89
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 2,622.25 2,173.89 448.36
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -601.08 -441.13 -159.96
    (ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
    		 -62.21 -203.01 140.81
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
    		 6.26 -0.32 6.58
    		0.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -657.03 -650.27 -6.76
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,965.22 1,523.61 441.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -344.96 -313.91 -31.05
    กำไรจากการดำเนินงาน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 1,620.26 1,209.71 410.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,620.26 1,209.71 410.55
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -240.97 -173.60 -67.36
    กำไรสำหรับปี
    		 1,379.29 1,036.10 343.19
    เงินตราต่างประเทศ
    		 0.94 -0.01 0.95
    ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 0.94 -0.01 0.95
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.06 -1.67 0.61
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 5.26 -11.74 17.01
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 6.21 -11.75 17.96
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,385.50 1,024.35 361.15
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,400.37 1,047.04 353.33
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -21.08 -10.94 -10.15
    1379290936
    		 1,036.10
    1385496997
    		 1,024.35
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,620.26 1,209.71 410.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.68 110.04 14.63
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 62.21 203.01 -140.81
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.26 0.32 -6.58
    โอนกลับค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
    		 -51.93 -13.93 -38.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 48.70 14.08 34.62
    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
    		 33.08 -40.13 73.21
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -72.40 -30.36 -42.05
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.96 1.30 -0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.29 0.42 -0.71
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.02 0.92 0.10
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 10.35 4.09 6.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2,073.46 -1,725.75 -347.71
    เงินปันผลรับ
    		 -0.27 -0.76 0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 344.96 313.91 31.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.60 46.87 -5.27
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.10 -3.98 6.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -86.76 12.73 -99.49
    รายได้ค้างรับ
    		 5.41 0.86 4.55
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -3.51 11.28 -14.80
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 25.28 -10.96 36.24
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 23.21 -15.17 38.38
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -105.96 -56.50 -49.46
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 6.62 25.71 -19.09
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5,194.12 -895.22 -4,298.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -76.93 -9.30 -67.63
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -6,950.45 -2,087.95 -4,862.50
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.80 -0.08 2.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.57 -7.15 -1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.11 34.62 8.49
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 0.01 -11.88 11.88
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 -108.27 92.92 -201.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.96 -6.59 15.55
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 1.19 -0.95
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12,375.23 -2,878.97 -9,496.26
    รับจากดอกเบี้ย
    		 1,845.40 1,546.58 298.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -328.65 -308.15 -20.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -203.09 -220.00 16.90
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -11,061.58 -1,860.53 -9,201.05
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.17 -1.39 2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 282.00 13.00 269.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -12.97 0.00
    เงินสดรับคืนทุนจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 0.20 0.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -151.33 -154.98 3.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -5.00
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.27 0.76 -0.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 119.54 -147.41 266.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 250.00 -600.00 850.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 0.00 -200.00
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -50.08 -43.54 -6.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 757.51 118.49 639.03
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -246.42 -266.05 19.63
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 500.00 3,997.30 -3,497.30
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,074.70 -1,640.00 565.30
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -7.82 -21.44 13.62
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 12,695.35 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 112.15 2,007.87 -1,895.72
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.09 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.91 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -887.00 -694.39 -192.61
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12,050.00 2,658.25 9,391.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.94 -0.01 0.95
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.08 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,108.90 650.21 458.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 967.08 316.86 650.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 2,075.97 967.08 1,108.90
    zero
    		 0.00
    ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 722.52 392.06 330.45
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 4.41 1.47 2.94
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 764.61 312.34 452.27
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.13 16.37 -16.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 58.17 47.62 10.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.58 3.74 -2.16