EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
362.15 | 363.70 | -1.56 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
1,725.75 | 1,293.13 | 432.62 |
รายได้เงินปันผล
|
0.76 | 1.41 | -0.66 |
กำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
902.89 | 655.68 | 247.21 |
รายได้จากการรับประกันภัย
|
199.21 | 210.63 | -11.42 |
รวมรายได้
|
3,190.75 | 2,524.56 | 666.19 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
-870.34 | -875.37 | 5.03 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
|
-162.60 | -236.16 | 73.56 |
กำไรขั้นต้น
|
2,157.81 | 1,413.03 | 744.78 |
กำไรจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากเงินลงทุน
|
0.00 | 14.38 | |
รายได้อื่น
|
16.08 | 11.80 | 4.28 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
2,173.89 | 1,439.21 | 734.67 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-441.13 | -382.50 | -58.63 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น)
|
-203.01 | 0.00 | |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
-0.32 | -11.64 | 11.32 |
ขาดทุนจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.81 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-650.27 | -394.14 | -256.13 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
1,523.61 | 1,045.07 | 478.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-313.91 | -206.22 | -107.69 |
กำไรจากการดำเนินงาน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,209.71 | 838.86 | 370.85 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,209.71 | 838.86 | 370.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-173.60 | -189.41 | 15.81 |
กำไรสำหรับปี
|
1,036.10 | 649.44 | 386.66 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | -1.08 | 1.07 |
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -2.75 | |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-0.01 | -3.83 | 3.82 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.67 | -0.87 | -0.80 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-10.07 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-11.74 | -0.87 | -10.87 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-11.75 | -4.70 | -7.05 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,024.35 | 644.74 | 379.61 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,047.04 | 681.36 | 365.68 |
ของบริษัทย่อย
|
-10.94 | -31.92 | 20.98 |
1036103499
|
649.44 | ||
1024350184
|
644.74 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
1,209.71 | 838.86 | 370.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
110.04 | 62.93 | 47.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
203.01 | 0.00 | |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.32 | 11.64 | -11.32 |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
-13.93 | 5.90 | -19.83 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
14.08 | 3.09 | 10.99 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
-40.13 | 29.08 | -69.20 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-30.36 | -10.47 | -19.88 |
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.63 | 0.83 | -0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.67 | 0.89 | -0.21 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน/เงินลงทุน
|
0.42 | 3.79 | -3.37 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.92 | 1.49 | -0.57 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,725.75 | -1,293.13 | -432.62 |
เงินปันผลรับ
|
-0.76 | -1.41 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
313.91 | 206.22 | 107.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.87 | -140.32 | 187.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-3.98 | -0.20 | -3.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
12.73 | 45.16 | -32.44 |
รายได้ค้างรับ
|
0.86 | -6.28 | 7.14 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
11.28 | 1.10 | 10.18 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-10.96 | -14.31 | 3.35 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-15.17 | -11.31 | -3.86 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-56.50 | -0.87 | -55.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
25.71 | 36.76 | -11.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-895.22 | 20.33 | -915.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.30 | 23.54 | -32.84 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-2,087.95 | -2,354.21 | 266.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.15 | -2.74 | -4.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
34.62 | -0.57 | 35.20 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-11.88 | 2.36 | -14.24 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
92.92 | 48.09 | 44.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.59 | 12.40 | -18.98 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.38 | -1.47 | 1.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.19 | 4.07 | -2.89 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,878.97 | -2,338.47 | -540.50 |
รับจากดอกเบี้ย
|
1,546.58 | 1,293.30 | 253.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-308.15 | -195.66 | -112.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-220.00 | -195.01 | -24.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,860.53 | -1,435.85 | -424.68 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.39 | 0.21 | -1.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.00 | 35.00 | -22.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.00 | 0.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-154.98 | -80.29 | -74.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -17.22 | |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -12.31 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.76 | 1.41 | -0.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.41 | -73.20 | -74.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-600.00 | 650.00 | -1,250.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-200.00 | 200.00 | -400.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.16 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
118.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-266.05 | -273.16 | 7.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,997.30 | 1,698.00 | 2,299.30 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,640.00 | -450.00 | -1,190.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-21.44 | -11.87 | -9.57 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
2,007.87 | 9.64 | 1,998.23 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 13.60 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-694.39 | -701.51 | 7.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,658.25 | 1,134.54 | 1,523.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.01 | -1.08 | 1.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
650.21 | -375.59 | 1,025.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
316.86 | 692.45 | -375.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
967.08 | 316.86 | 650.21 |
zero
|
0.00 | ||
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
392.06 | 121.21 | 270.86 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
1.47 | 0.00 | |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
0.00 | 14.26 | |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
312.34 | 124.16 | 188.18 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
16.37 | 12.99 | 3.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
47.62 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
3.74 | 0.00 |