EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
และบริการอื่น
|
135.24 | 99.03 | 36.21 |
รายได้จากการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่รับซื้อ
|
738.92 | 570.72 | 168.20 |
รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่เกี่ยวข้อง
|
189.59 | 49.39 | 140.20 |
รวมรายได้
|
1,063.75 | 719.14 | 344.61 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
-377.87 | -315.63 | -62.24 |
กำไรขั้นต้น
|
685.88 | 403.51 | 282.37 |
รายได้อื่น
|
8.57 | 1.19 | 7.38 |
ในบริษัทย่อยเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
143.92 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
838.37 | 404.69 | 433.67 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-416.87 | -231.30 | -185.56 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-416.87 | -231.30 | -185.56 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
421.50 | 173.39 | 248.11 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-84.55 | -53.76 | -30.80 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
336.94 | 119.63 | 217.31 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-46.54 | -24.99 | -21.55 |
กำไรสำหรับปี
|
290.41 | 94.64 | 195.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
290.41 | 93.12 | 197.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
290.41 | 94.64 | 195.76 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
290407152
|
94.64 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
336.94 | 119.63 | 217.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.02 | 20.99 | 7.03 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
135.62 | 110.38 | 25.24 |
หนี้สูญ
|
64.10 | ||
เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-143.92 | ||
อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.05 | 0.02 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.35 | 0.48 | 0.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-101.59 | -18.56 | -83.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
84.55 | 53.62 | 30.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
405.13 | 286.56 | 118.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.16 | -4.26 | -7.90 |
รายได้ค้างรับ
|
-2.42 | -7.82 | 5.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-29.55 | 5.07 | -34.62 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
8.39 | 14.12 | -5.73 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1,457.31 | -610.11 | -847.20 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-327.59 | -908.48 | 580.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.61 | -2.83 | -2.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-18.36 | -144.80 | 126.44 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.75 | 38.54 | -30.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.98 | 1.62 | 1.35 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,428.77 | -1,360.11 | -68.66 |
รับจากดอกเบี้ย
|
78.22 | 16.81 | 61.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-79.60 | -49.72 | -29.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.03 | -38.38 | -16.65 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,485.19 | -1,431.40 | -53.79 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.14 | 0.10 | 0.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
870.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.80 | 0.38 | 0.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-111.08 | -39.73 | -71.36 |
(หมายเหตุ 14)
|
888.73 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,648.59 | -39.24 | 1,687.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-442.50 | -1.00 | -441.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
135.00 | -5.00 | 140.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-314.50 | -221.85 | -92.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
550.00 | 610.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-1.35 | ||
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
36.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-59.20 | -57.00 | -2.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.54 | 1,486.93 | -1,583.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
66.86 | 16.30 | 50.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
44.19 | 27.89 | 16.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
111.04 | 44.19 | 66.86 |
ผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
291.35 | 27.37 | 263.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
6.82 | 5.39 | 1.43 |