EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2558
ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
119.63 | 151.42 | -31.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.99 | 13.38 | 7.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
110.38 | 17.46 | 92.92 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-18.56 | -6.55 | -12.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
53.76 | 16.23 | 37.53 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.29 | 0.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
286.56 | 192.19 | 94.37 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
0.11 | -2.88 | 2.99 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทใหญ่
|
-4.37 | 0.62 | -4.99 |
รายได้ค้างรับ
|
-7.82 | -0.89 | -6.92 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-27.73 | -30.82 | 3.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.07 | 9.07 | -4.01 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
14.12 | 16.53 | -2.42 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-610.11 | -22.86 | -587.25 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-908.48 | -1,098.88 | 190.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.83 | -1.68 | -1.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-159.36 | -83.40 | -75.95 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทใหญ่
|
13.12 | 0.01 | 13.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.83 | -2.30 | 9.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.17 | 2.11 | 38.06 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,354.72 | -1,023.18 | -331.53 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
16.81 | 6.80 | 10.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-49.72 | -19.80 | -29.91 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.38 | -15.80 | -22.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,426.00 | -1,051.98 | -374.02 |