EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
135.97 | 103.78 | 32.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.18 | 3.42 | 0.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | -0.20 | 0.29 |
ค่าเผื่อ (โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.14 | -1.63 | 3.78 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.16 | -0.26 | -5.90 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.81 | 9.62 | 3.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.19 | 0.32 | -0.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
149.22 | 115.03 | 34.18 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6.30 | 3.08 | -9.38 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.60 | 0.49 | -2.09 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทใหญ่
|
-0.17 | -0.04 | -0.13 |
รายได้ค้างรับ
|
-0.04 | 3.51 | -3.55 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1.66 | 1.17 | -2.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | -8.77 | 11.41 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
-93.98 | -16.54 | -77.45 |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-188.46 | -125.77 | -62.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | -0.17 | -0.82 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.06 | 0.33 | -0.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่
|
-61.00 | 11.00 | -72.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.19 | 1.03 | 3.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.87 | -0.01 | 2.87 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-195.36 | -15.65 | -179.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.64 | 0.26 | 5.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.74 | -9.33 | -3.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.70 | -15.89 | -18.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-237.15 | -40.62 | -196.53 |