EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
103.78 | 45.01 | 58.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.42 | 5.51 | -2.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.20 | 0.00 | -0.20 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.63 | -1.94 | 0.31 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.04 | -0.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.62 | 1.62 | 8.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.32 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
115.03 | 50.16 | 64.87 |
ลูกหนี้การค้า
|
0.54 | -4.04 | 4.58 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.49 | 0.68 | -0.19 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทใหญ่
|
-0.04 | 0.04 | -0.07 |
รายได้ค้างรับ
|
3.51 | -2.01 | 5.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.06 | -0.80 | -4.26 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อ
|
-16.54 | ||
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
-125.77 | -116.62 | -9.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.22 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.33 | -5.50 | 5.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่
|
11.00 | 50.00 | -39.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.03 | 1.58 | -0.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.10 | 0.09 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-15.65 | -26.83 | 11.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.04 | 0.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.33 | -1.95 | -7.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.89 | -4.06 | -11.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-40.62 | -32.79 | -7.83 |