EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 2,157.52 984.88 1,172.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 808.69 776.67 32.02
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -24.93 -32.86 7.92
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 6.19 16.54 -10.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 666.98 516.33 150.65
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
    		 0.46 0.70 -0.25
    ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
    		 -10.94 35.19 -46.13
    โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 -31.91 -10.46 -21.46
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.40 -0.08 -1.33
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 59.00 0.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -117.02 -147.66 30.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 42.62 16.63 26.00
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -238.60 -231.81 -6.79
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 8.62 -0.78 9.40
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 44.61 55.07 -10.46
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 1.58 -7.52 9.10
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 3.05 0.68 2.37
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 12.52 2.24 10.29
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -770.40 110.13 -880.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 39.28 847.90 -808.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 -67.62 -62.43 -5.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.42 5.07 2.35
    รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากผู้เช่า
    		 -7.25 0.00
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 2.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4,005.32 -3,517.53 -487.79
    เงินปันผลรับ
    		 -34.78 -39.05 4.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,121.06 1,069.06 52.00
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -330.58 389.05 -719.63
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -3.82 -7.31 3.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -83.67 89.90 -173.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 107.18 363.88 -256.70
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 8.48 -1.13 9.61
    รายได้ค้างรับ
    		 18.71 155.71 -137.00
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 104.37 -33.39 137.76
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 -20.46 -32.70 12.24
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -16.60 -37.58 20.98
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 222.49 -19.48 241.97
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 432.56 463.14 -30.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.11 38.49 -15.37
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -77.68 -5,158.53 5,080.85
    เงินมัดจำ
    		 2.78 -27.62 30.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.99 -3.28 15.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -42.82 -65.34 22.52
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 3.81 0.09 3.72
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 -48.67 132.88 -181.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.77 -8.60 18.37
    เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
    		 -38.93 -42.46 3.53
    เงินมัดจำรับค่าเช่าและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 105.62 15.35 90.27
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 387.65 -3,788.94 4,176.58
    		507.25 0.00 507.25
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.49 -5.44 -2.04
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -450.39 -340.66 -109.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,327.33 -1,113.21 4,440.53
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.12 2.80 -2.92
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 -28.00 20.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 513.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 -36.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและบริษัทอื่น
    		 80.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -4,900.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 721.75 0.00
    เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 25.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -9,840.07 -10,656.97 816.90
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 10,297.41 10,987.52 -690.11
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและลดทุนในบริษัทย่อย
    		 476.77 69.24 407.53
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -18.79 -229.44 210.65
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -38.70 1.60 -40.30
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -405.96 -446.32 40.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -617.30 -853.59 236.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
    		 0.00 6.37
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 20.96 13.99 6.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,139.70 -5,223.78 6,363.49
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 225.18 -19.07 244.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 300.00 820.00 -520.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -627.72 -361.93 -265.79
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -548.16 -563.12 14.96
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,417.10 7,409.10 -3,992.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -5,986.30 -3,648.50 -2,337.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
    		 -20.85 -41.70 20.85
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 33.13 3,517.75 -3,484.62
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.91 -16.63 10.72
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 186.03 4.05 181.98
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -128.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -351.30 -961.72 610.42
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -596.43 -639.67 43.24
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,116.13 -999.89 -116.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,091.36 4,369.69 -9,461.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.07 0.01 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -624.25 -1,967.28 1,343.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,044.01 4,011.29 -1,967.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,419.75 2,044.01 -624.25
    zero
    		 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 10.44 36.20 -25.76
    ซื้อเงินให้สินเชื่อโดยการผ่อนชำระ
    		 184.00 843.82 -659.83
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 772.34 905.96 -133.62
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 9.31 14.42 -5.11
    เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.02 0.59 -0.57
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 434.58 197.60 236.98
    ประมาณการค่ารื้อถอน
    		 1.11 0.97 0.14
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -121.81 23.33 -145.14
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.55 1.48 1.06
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 422.55 665.42 -242.88
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
    		 37.06 33.60 3.46