EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
984.88 | 3,017.76 | -2,032.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
776.67 | 673.75 | 102.92 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-32.86 | -12.73 | -20.12 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
16.54 | 31.27 | -14.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
516.33 | 143.11 | 373.22 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.29 | 0.30 | -0.01 |
หนี้สูญ
|
0.41 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
35.19 | 19.14 | 16.04 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
-10.46 | 31.91 | -42.37 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.08 | 2.54 | -2.62 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-147.66 | -122.71 | -24.94 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.63 | 13.66 | 2.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.58 | |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-231.81 | -120.19 | -111.62 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-0.78 | -2.75 | 1.97 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
55.07 | 36.86 | 18.22 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.52 | 29.82 | -37.34 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.58 | |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
0.68 | 2.01 | -1.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.24 | 0.43 | 1.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-521.43 | -96.19 | -425.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
631.56 | -247.94 | 879.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
847.90 | -400.80 | 1,248.70 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-62.43 | -65.10 | 2.67 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.07 | 2.20 | 2.87 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.12 | 5.48 | -3.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,517.53 | -2,623.95 | -893.58 |
เงินปันผลรับ
|
-39.05 | -2.70 | -36.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,069.06 | 706.47 | 362.59 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
389.05 | 1,022.83 | -633.78 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-7.31 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
89.90 | 24.72 | 65.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
363.88 | -243.34 | 607.22 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1.13 | -15.32 | 14.19 |
รายได้ค้างรับ
|
155.71 | -213.03 | 368.74 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-33.39 | -65.24 | 31.85 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-32.70 | -10.95 | -21.75 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-37.58 | -9.29 | -28.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-19.48 | -85.43 | 65.95 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
463.14 | -18.59 | 481.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.21 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,647.72 | -24.32 | -1,623.40 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-5,158.53 | -3,043.26 | -2,115.27 |
เงินมัดจำ
|
-27.62 | -54.48 | 26.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,682.92 | 2.32 | 1,680.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-65.34 | -218.87 | 153.53 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
0.09 | -1.19 | 1.27 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
132.88 | 47.65 | 85.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.60 | 58.28 | -66.87 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-42.46 | -49.16 | 6.70 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
8.24 | -7.22 | 15.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.11 | 19.83 | -12.72 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,788.94 | -2,884.27 | -904.67 |
| 32.86 | 12.73 | 20.12 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.44 | -3.33 | -2.11 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-340.66 | -351.51 | 10.85 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,113.21 | -921.88 | -191.33 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.80 | 1.77 | 1.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.00 | -500.00 | 472.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
513.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -94.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,900.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-10,656.97 | -11,354.13 | 697.17 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
10,987.52 | 15,968.99 | -4,981.48 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
69.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-229.44 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.60 | -5,059.70 | 5,061.30 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,323.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-446.32 | -382.87 | -63.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-853.59 | -555.84 | -297.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
6.37 | -19.98 | 26.34 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.99 | 4.80 | 9.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในในกิจกรรมลงทุน
|
-5,223.78 | -3,133.72 | -2,090.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.07 | 147.04 | -166.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -103.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
820.00 | 1,080.00 | -260.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-361.93 | -987.65 | 625.71 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-563.12 | -563.79 | 0.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,409.10 | 9,500.00 | -2,090.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,648.50 | -3,539.00 | -109.50 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-41.70 | -49.42 | 7.71 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
0.00 | 13.79 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
3,517.75 | 2,122.84 | 1,394.90 |
เงินสดจ่ายจากการลดทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.63 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
4.05 | 1,267.82 | -1,263.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.26 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-128.97 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-961.72 | -2,140.81 | 1,179.09 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-639.67 | -622.97 | -16.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-999.89 | -555.02 | -444.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,369.69 | 5,570.11 | -1,200.41 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (โอนกลับ)
|
0.01 | -0.03 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,967.28 | 1,514.48 | -3,481.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,011.29 | 2,496.81 | 1,514.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,044.01 | 4,011.29 | -1,967.28 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
36.20 | 9.73 | 26.47 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
843.82 | 466.51 | 377.32 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
905.96 | 1,003.25 | -97.29 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
14.42 | 23.67 | -9.25 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
38.31 | 16.57 | 21.74 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.59 | 0.78 | -0.19 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
197.60 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 63.75 | |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.97 | 0.85 | 0.12 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
23.33 | 386.85 | -363.52 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.48 | 0.59 | 0.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
665.42 | 805.13 | -139.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.74 | 0.44 | 1.30 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
33.60 | 29.45 | 4.16 |