EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,017.76 | 3,419.98 | -402.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
673.75 | 592.25 | 81.50 |
ส่วนลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -104.99 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
31.27 | 21.77 | 9.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
143.11 | -66.23 | 209.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.30 | -6.26 | 6.56 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.12 | |
ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย (โอนกลับ)
|
19.14 | -50.93 | 70.07 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
31.91 | 33.08 | -1.17 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
2.54 | -9.98 | 12.53 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-122.71 | -72.40 | -50.31 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.66 | 3.24 | 10.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.58 | 0.75 | -0.17 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-120.19 | -57.37 | -62.82 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-2.75 | 25.75 | -28.50 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
36.86 | 48.70 | -11.84 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.82 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.58 | 0.00 | |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
2.01 | -1.00 | 3.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.43 | -0.81 | 1.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-96.19 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-247.94 | -1,531.49 | 1,283.55 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -65.97 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-400.80 | 0.96 | -401.76 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-65.10 | -11.28 | -53.81 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.20 | 2.17 | 0.03 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.48 | 10.35 | -4.87 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,623.95 | -2,154.72 | -469.23 |
เงินปันผลรับ
|
-2.70 | -0.42 | -2.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
706.47 | 695.73 | 10.75 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,035.56 | 720.99 | 314.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.72 | -221.07 | 245.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-243.34 | -196.48 | -46.87 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-15.32 | -12.49 | -2.83 |
รายได้ค้างรับ
|
-213.03 | 30.63 | -243.65 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-65.24 | -4.26 | -60.98 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
-10.95 | 25.28 | -36.23 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-9.29 | 23.21 | -32.49 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
-85.43 | 99.92 | -185.35 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -202.68 | 202.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.91 | -218.26 | 175.36 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
0.00 | -37.87 | |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | -8.99 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-3,043.26 | -6,866.93 | 3,823.67 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.18 | |
เงินมัดจำ
|
-54.48 | 25.45 | -79.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.32 | -5.50 | 7.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-218.87 | 273.00 | -491.87 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-1.19 | 0.05 | -1.24 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
47.65 | -108.27 | 155.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
58.28 | -10.09 | 68.36 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-49.16 | -65.07 | 15.92 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
-7.22 | 7.88 | -15.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
19.83 | 12.08 | 7.75 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,871.54 | -6,733.29 | 3,861.75 |
| 180.24 | 0.00 | 180.24 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.33 | -0.11 | -3.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-351.51 | -264.22 | -87.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-909.14 | -4,920.88 | 4,011.73 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.77 | -2.99 | 4.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2,871.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-94.00 | -6.00 | -88.00 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
15,968.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-11,354.13 | -9,360.61 | -1,993.53 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -12.97 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 314.82 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -58.26 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-5,059.70 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,323.00 | -1,589.39 | 266.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -39.88 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-382.87 | -341.94 | -40.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-555.84 | -311.08 | -244.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-19.98 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.80 | 5.85 | -1.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในในกิจกรรมลงทุน
|
-3,133.72 | -8,478.36 | 5,344.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
147.04 | -2,285.12 | 2,432.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-103.00 | -97.00 | -6.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,080.00 | 847.51 | 232.49 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-987.65 | -362.42 | -625.23 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-563.79 | -387.67 | -176.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
9,500.00 | 4,000.00 | 5,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,539.00 | -3,224.70 | -314.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-49.42 | -34.00 | -15.42 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
13.79 | 76.87 | -63.07 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
2,122.84 | 5,769.15 | -3,646.31 |
เงินสดรับจากการออกหุันสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 10,378.92 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1,267.82 | 1,627.41 | -359.59 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.26 | 112.15 | -111.89 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -0.25 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,140.81 | -812.36 | -1,328.45 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-622.97 | -416.92 | -206.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-567.75 | -677.25 | 109.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,557.38 | 14,514.32 | -8,956.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.94 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,514.48 | 1,116.02 | 398.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,496.81 | 1,380.79 | 1,116.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4,011.29 | 2,496.81 | 1,514.48 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
9.73 | 13.27 | -3.53 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยการผ่อนชำระ
|
466.51 | 722.52 | -256.01 |
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
1,003.25 | 805.73 | 197.52 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
23.67 | 13.46 | 10.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
16.57 | 4.83 | 11.75 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.78 | 0.30 | 0.48 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.85 | 0.78 | 0.06 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาดเพิ่มขึ้น
|
386.85 | 452.27 | -65.43 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.59 | 0.13 | 0.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
805.13 | 557.65 | 247.48 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
12.73 | 105.28 | -92.55 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.44 | 1.58 | -1.14 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
63.75 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
67.80 | 86.65 | -18.85 |