EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,419.98 | 1,494.05 | 1,925.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
592.25 | 539.42 | 52.82 |
ส่วนลดค่าเช่าและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-104.99 | 0.34 | -105.33 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
21.77 | 74.82 | -53.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-66.23 | 69.38 | -135.61 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.26 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
0.12 | 547.27 | -547.14 |
โอนกลับหนี้สินสัญญาประกันภัย
|
-50.93 | -16.99 | -33.93 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
|
33.08 | -40.29 | 73.37 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-9.98 | 2.17 | -12.15 |
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
-72.40 | -30.36 | -42.05 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.24 | 12.70 | -9.46 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.75 | 0.75 | -0.01 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-57.37 | 99.67 | -157.04 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
25.75 | -3.38 | 29.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
48.70 | 14.08 | 34.62 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-1.00 | 3.06 | -4.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.81 | 0.15 | -0.96 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,531.49 | -133.44 | -1,398.05 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษทย่อย
|
-65.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.96 | -0.53 | 1.49 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-11.28 | 6.34 | -17.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.17 | 2.15 | 0.02 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.35 | 4.09 | 6.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2,154.72 | -2,489.58 | 334.86 |
เงินปันผลรับ
|
-0.42 | -0.76 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
695.73 | 635.15 | 60.58 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
720.99 | 790.28 | -69.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-221.07 | -42.71 | -178.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-196.48 | 24.88 | -221.36 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-12.49 | -3.74 | -8.75 |
รายได้ค้างรับ
|
30.63 | 154.38 | -123.76 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
|
-4.26 | 12.03 | -16.30 |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
25.28 | -10.96 | 36.24 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
23.21 | -15.17 | 38.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
|
99.92 | -38.48 | 138.40 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-202.68 | -838.07 | 635.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-218.26 | -53.52 | -164.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 5.13 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-37.87 | -600.63 | 562.76 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
-8.99 | 140.59 | -149.58 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-6,866.93 | -2,195.27 | -4,671.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.18 | 4.70 | 1.48 |
เงินมัดจำ
|
25.45 | -6.69 | 32.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.50 | -53.61 | 48.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
273.00 | -63.48 | 336.48 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
0.05 | -11.72 | 11.77 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
-108.27 | 92.92 | -201.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.09 | -14.23 | 4.15 |
เงินสดจ่ายภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
-65.07 | -31.30 | -33.77 |
เงินมัดจำรับค่าเช่า
|
7.88 | -11.92 | 19.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.08 | 7.38 | 4.70 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,733.29 | -2,759.21 | -3,974.08 |
| 53.07 | 0.00 | 53.07 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | -0.67 | 0.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-264.22 | -307.58 | 43.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,920.88 | -729.70 | -4,191.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-2.99 | -1.39 | -1.60 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,871.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-9,360.61 | -5.00 | -9,355.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -189.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-12.97 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
314.82 | 543.20 | -228.38 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-58.26 | -32.79 | -25.47 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,589.39 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-39.88 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-341.94 | -288.85 | -53.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-311.08 | -213.61 | -97.47 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.85 | 2.63 | 3.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในในกิจกรรมลงทุน
|
-8,478.36 | -159.76 | -8,318.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2,285.12 | 1,210.24 | -3,495.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-97.00 | -43.37 | -53.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
847.51 | 128.49 | 719.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-362.42 | -355.18 | -7.24 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-387.67 | -402.63 | 14.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 4,339.41 | -339.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,224.70 | -2,730.00 | -494.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
|
-34.00 | -32.80 | -1.20 |
เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
|
76.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5,769.15 | 958.95 | 4,810.21 |
เงินสดรับจากการออกหุันสามัญเพิ่มทุน
|
10,378.92 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
1,627.41 | 195.60 | 1,431.81 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
112.15 | 0.00 | |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-812.36 | -625.54 | -186.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-416.92 | -328.76 | -88.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-677.25 | -638.32 | -38.93 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
14,514.32 | 1,676.08 | 12,838.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.94 | -0.01 | 0.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,116.02 | 786.53 | 329.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,380.79 | 594.26 | 786.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,496.81 | 1,380.79 | 1,116.02 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
13.27 | 11.44 | 1.82 |
โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
|
722.52 | 392.06 | 330.45 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
13.46 | 30.64 | -17.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
4.83 | 0.00 | |
เงินมัดจำจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 10.21 | |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.78 | 0.05 | 0.73 |
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
|
764.61 | 124.16 | 640.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
557.65 | 660.46 | -102.80 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
105.28 | 122.70 | -17.42 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
|
86.65 | 49.59 | 37.07 |