EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 970.73 -55.79 1,026.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 351.79 347.40 4.40
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 179.71 133.94 45.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -39.02 -28.06 -10.96
    หนี้สูญ
    		 594.34 877.73 -283.39
    ค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
    		 5.90 42.60 -36.70
    สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (โอนกลับ)
    		 29.08 -6.39 35.47
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -40.56 39.21 -79.77
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -10.47 -2.15 -8.33
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 26.79 10.66 16.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.89 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 -9.89 13.27 -23.16
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.09 0.00
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -6.07 3.59 -9.66
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.10 -0.21 0.31
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -44.73 33.53 -78.27
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 3.79 2.63 1.16
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 1.05 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -14.24 3.68 -17.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2,128.16 -2,074.37 -53.79
    เงินปันผลรับ
    		 -1.41 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 530.15 457.67 72.48
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 402.84 -201.06 603.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 125.15 -58.02 183.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 363.19 638.04 -274.85
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -162.44 -55.20 -107.23
    รายได้ค้างรับ
    		 81.64 245.65 -164.02
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 1.10 -6.64 7.75
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 -14.31 -16.84 2.52
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -11.31 -26.58 15.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 26.05 -43.46 69.52
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -3.41 5.94 -9.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.35 -42.67 49.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 7.01 2.72 4.30
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -156.93 -1,363.04 1,206.11
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -27.98 -238.60 210.62
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -2,330.72 -1,181.90 -1,148.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.48 2.81 -22.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -128.14 -6.84 -121.30
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 2.32 -12.30 14.61
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 48.09 24.38 23.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.60 4.06 9.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.84 -8.89 6.04
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,780.22 -2,338.44 558.22
    		1.41 0.00 1.41
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.47 -0.53 -0.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -295.01 -257.66 -37.35
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 55.24 -534.72 589.96
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.21 -0.81 1.02
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -61.90 -171.82 109.93
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -19.66
    เงินสดจ่ายเพื่อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.90 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -264.06 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -22.08 -49.10 27.02
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
    		 0.00 -6.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -230.04 -293.93 63.89
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -63.46 -83.34 19.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.10 -2.11 2.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.00 6.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.24 8.32 -3.08
    เงินสดรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปิดบริษัท
    		 0.00 11.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -635.68 -600.83 -34.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -535.15 331.85 -867.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 240.00 -797.00 1,037.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 118.54 438.14 -319.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -748.76 -397.96 -350.80
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.66 -0.83 0.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,441.30 2,174.70 1,266.60
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,869.00 -100.00 -1,769.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวและการออกหุ้นกู้
    		 -29.66 -10.14 -19.52
    เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
    		 0.00 485.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 54.62 391.23 -336.60
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
    		 -1.39 0.00
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 13.60 -12.95 26.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -329.15 -395.05 65.90
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -509.63 -436.97 -72.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.30 1,670.03 -1,825.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.08 0.48 -1.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -736.82 534.97 -1,271.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,331.08 796.11 534.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 594.26 1,331.08 -736.82
    zero
    		 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.15 15.34 -11.19
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 121.21 305.14 -183.93
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 15.78 7.70 8.08
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 20.00 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 1.50 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 8.82 7.65 1.17
    โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 1.16
    โอนเงินมัดจำการเช่าที่ดินเป็นสิทธิการเช่า
    		 0.00 10.00
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 172.36 0.00
    ประมาณการค่ารื้อถอน
    		 0.83 0.81 0.02
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.57 0.66 -0.09
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 14.26 45.90 -31.65
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 128.92 17.41 111.51
    จ่ายชำระค่าที่ปรึกษาเป็นโทเคนดิจิทัล
    		 0.00 12.88
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์และภาระจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
    		 56.19 0.00