EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JMART 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -55.79 794.60 -850.39
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 347.40 300.05 47.35
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 133.94
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -28.06 241.99 -270.05
    หนี้สูญ
    		 877.73 155.81 721.92
    โอนกลับค่าใช้จ่ายจากหนี้สินสัญญาประกันภัย
    		 42.60
    โอนกลับสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 -6.39
    กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -2.15
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 39.21 0.64 38.57
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.66 10.61 0.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 13.27 -5.60 18.87
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.59 -6.40 9.99
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.21 0.15 -0.36
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 33.53 17.59 15.95
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 2.63
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.68 4.24 -0.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -525.20 -316.95 -208.26
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 457.67 297.09 160.58
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,348.11 1,494.18 -146.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -58.02 61.45 -119.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 638.04 -858.11 1,496.15
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -55.20 -122.49 67.28
    รายได้ค้างรับ
    		 245.65 -313.06 558.71
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -6.64
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 -16.84
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 -26.58
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 -43.46 -92.29 48.82
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 5.94 20.09 -14.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.67 -30.15 -12.51
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.72 6.94 -4.23
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -1,363.04 -1,202.46 -160.58
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 -238.60
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -1,181.90 -1,145.87 -36.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.81 -35.96 38.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -6.84 259.13 -265.97
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 -12.30
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 24.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.06 21.52 -17.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.89 -4.09 -4.80
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -789.27 -1,941.17 1,151.89
    		512.75 0.00 512.75
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.53 -0.81 0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -257.66 -196.85 -60.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -534.72 -1,839.18 1,304.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.81 -0.03 -0.78
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -171.82
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -19.66
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -49.10 -47.77 -1.33
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
    		 -6.90 -33.79 26.88
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -293.93 -445.47 151.54
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -83.34 -197.08 113.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.11 -7.47 5.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 6.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.32 7.69 0.63
    เงินสดรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมปิดบริษัท
    		 11.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -600.83 -707.05 106.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 331.85 880.52 -548.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -797.00 -1,598.00 801.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 438.14 497.00 -58.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -397.96 -372.47 -25.48
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.83 -0.89 0.06
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,174.70 3,999.00 -1,824.30
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -100.00 -610.00 510.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10.14 -18.46 8.32
    เงินสดรับจากการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัล
    		 485.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย - ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
    		 391.23 103.69 287.53
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -12.95
    จ่ายเงินปันผล
    		 -395.05 -295.64 -99.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -436.97 -280.03 -156.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,670.03 2,498.73 -828.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.48 -0.33 0.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 534.97 -47.83 582.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 796.11 843.95 -47.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,331.08 796.11 534.97
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 15.34 20.39 -5.05
    โดยการผ่อนชำระซึ่งไม่กระทบกระแสเงินสด
    		 305.14
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 7.70 20.35 -12.65
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่เป็นต้นทุนโครงการ
    		 7.65 8.29 -0.64
    โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.16
    โอนเงินมัดจำการเช่าที่ดินเป็นสิทธิการเช่า
    		 10.00
    ประมาณการค่ารื้อถอน
    		 0.81 0.88 -0.08
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.66 1.65 -1.00
    รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
    		 45.90
    เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
    		 17.41
    จ่ายชำระค่าที่ปรึกษาเป็นโทเคนดิจิทัล
    		 12.88